出纳文员

职位描述

出纳工作职责和工作内容是：

1、编制并执行财务制度：按照相关财务制度的规定，认真编制并严格执行财务计划，预算，遵守各项收入制度；

2、认真执行会计法规，遵守公司制度：认真执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度；

3、遵守会计职业道德：遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则；

4、保守公司机密，不可泄露其会计信息：保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息；

5、建立客户档案并管理额度：根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议；

6、整理合同与档案：负责合同和其他财务档案的整理与归档；

7、开具发票并审核票据：开具发票，负责进行日常票据的整理审核及相关沟通联系；

8、管理资金并督促出纳人员：管理现今按照银行制度规定，合理使用货币资金，加强现金管理，督促出纳人员按规定存入收入款，支领备用金；

9、做好账目的相关工作：按照会计制度的规定记账，算账，报账，做到手续完备清楚，日清月结，按时报账；

10、检查核算并分析预算执行：按照经济核算的原则，定期检查，分析财务计划预算的执行情况，挖掘增收节支的潜力，提高资金使用效果；

11、做银行账和现金账并保管印章：做银行账和现金账，并负责保管财务印章，银行账和现金账必须逐笔登记，做到日清月结；

12、审核报销工作：负责审核报销差旅费的工作，严格审核报销单据、发票等原始凭证；

13、发现问题并提出建议：发现财务管理中存在的问题，及时向领导提出建议；

14、完成其他工作：完成领导安排的其他工作。

工作环境